2017年度
泉州市泉州广播电视台决算
目录
一、部门主要职责
二、部门决算单位基本情况
三、部门主要工作总结
四、2017年决算收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出决算情况
六、政府性基金支出决算情况
七、财政拨款基本支出决算情况
八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况
九、其他重要事项说明
十、名词解释
附表：4-1 2017年度收支决算总表
4-2 2017年度收入决算表
4-3 2017年度支出决算表
4-4 2017年度财政拨款收支决算总表
4-5 2017年度一般公共预算支出决算表
4-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
4-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
4-8 2017年度政府性基金支出决算表
4-9 2017年度部门决算相关信息统计表
4-10 2017年度政府采购情况表
2017年度泉州广播电视台决算说明
按照《泉州市财政局关于批复2017年度部门决算的通知》（泉财决[2018]1号）及《泉州市财政局关于印发泉州市预决算公开操作规程的通知》（泉财预[2017]567号）的要求，现将我部门2017年度部门决算说明如下:
一、部门主要职责
泉州广播电视台的主要职责是：
全面、及时、准确地宣传党的理论、路线、方针和政策；牢牢把握正确舆论导向，推进宣传改革与创新，提高宣传引导水平，繁荣广播影视创作，创立泉州广电品牌；
（一）制定并组织实施广播电视宣传规划、产业发展和投资开发规划、广播影视科技发展目标与规划。
（二）承担广播电视节目的采访、编辑、制作及节目活动的策划推广，并按上级规定转播中央台、省台广播电视节目，做好中央和省级广播电视节目在泉州的覆盖工作。
（三）承担付费电视、互动多媒体等新媒体的建设，推动传统媒体与新媒体融合发展、优势互补；促进高科技在广播电视制作、播控以及传输、发射方面的应用。
（四）积极开展对外交流活动，推进与港澳台地区以及国际性广播电视的交流，加强对台宣传。
（五）按照国家有关规定，加强对台控企业经营管理指导监督工作。
（六）承办上级主管部门交办的其他工作任务。
二、部门决算单位基本情况
从决算单位构成看，列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称 | 经费性质 | 人员编制数 | 在职人数 |
泉州广播电视台 | 自收自支 | 332 | 414 |
三、部门主要工作任务
2017年，泉州广播电视台主要任务是：按照中央、省委、市委的部署和市委宣传部的要求，紧紧围绕迎接、学习、宣传、贯彻党的十九大这一工作主线，一手抓新闻宣传，一手抓改革发展，着力提升舆论引导、内容生产、内外传播、产业发展、安全保障的能力，不断增强广播电视影响力、吸引力和核心竞争力，在学习宣传贯彻党的十九大精神中发挥舆论引导主力军作用，为“五个泉州”建设提供有力舆论支持和思想保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：
（一）新闻宣传实现突破，舆论引导正确有力，大型活动精彩热烈，平台建设实现突破。
（二）经营创收攻坚克难，避免广告收入断崖式下滑。
（三）技术事业加快推进，为安全播出提供了坚强保障。
（四）加强党的建设，推进体制改革创新，提升队伍素质。
四、2017年决算收支总体情况
2017年泉州广播电视台年初结转和结余44.49万元，本年收入15,802.54万元，本年支出14,847.02万元，事业基金弥补收支差额0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,000.00万元。
（一）2017年收入15,802.54万元，比2016年决算数增加-588.36万元，增长-3.59％，具体情况如下：
1.财政拨款收入1,496.88万元，其中政府性基金0.00万元。
2.事业收入10,693.86万元。
3.经营收入0.00万元。
4.上级补助收入338.03万元。
5.附属单位上缴收入0.00万元。
6.其他收入3,273.76万元。
（二）2017年支出14,847.02万元，比2016年决算数增加-1,559.27万元，增长-9.50％，具体情况如下：
1.基本支出14,847.02万元。其中，人员支出8,247.50万元，公用支出6,599.53万元。
2.项目支出0.00万元。
3.上缴上级支出0.00万元。
4.经营支出0.00万元。
5.对附属单位补助支出0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
2017年一般公共预算财政拨款支出541.37万元，比上年决算数增加-197.37万元，增长-26.72%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：
（一）文化体育与传媒支出728.74 万元。较2016年决算数减少197.37万元，减少27.08%。主要原因是运营成本减少。
（二）资源勘探信息等支出10.00万元。较2016年决算数增加10万元，增长100%。主要原因是运营成本增加。
六、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2017年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，比上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。
本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出541.37万元，其中：
（一）人员经费0.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费541.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2017年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.00万元，同比增长0.00%。具体情况如下：
（一）因公出国（境）费0万元。与2016年相比，因公出国（境）费支出与上年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元。与2016年相比，公务用车购置及运行费支出与上年持平。
（三）公务接待费0万元。与2016年相比，公务接待费支出与上年持平。
九、其他重要事项说明
（一）机关运行经费
2017年度机关运行经费支出0.00万元，比上年决算数增长0.00%。
本单位为事业单位没有机关运行经费。
（二）政府采购情况
本部门2017年度政府采购支出总额3,551.96万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3,551.96万元。
（三）国有资产占用使用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆36辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车36辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备26台（套），单价100万元（含）以上专用设备47台（套）。
（四）项目绩效自评报告
泉州广播电视台组织对2017年度项目专项开展绩效评价。
一、工作情况及成效
（一）专项基本情况。（专项以及工作的基本情况）
2017年泉州市财政专项资金，主要用于如下六个高清化项目：
1.高清移动新闻网建设项目。项目具备新闻指挥调度、高标清素材上载、高清视音频混编、移动编审、制作共享系统、全媒体生产、多渠道发布等功能，服务于传统广播、电视新闻业务和新媒体业务，可融合支持传统广播、电视、平面、互联网等多种业务形态。项目预算900万，其中专项300万；
2.摄录一体机及相关配套项目。项目通过配备肩扛式摄录一体机和手持式摄录一体机等不同的高清设备，满足新闻、节目不同场景的制作需求，保证新闻及节目的视音频质量。项目预算210万，其中专项150万；
3.高清虚拟演播室一期建设项目。虚拟演播室主要提供我台综合性栏目的多元化创作使用，通过虚拟背景和虚拟植入等技术手段实现节目全虚拟高清创作，满足我台形式多样的高清节目制作需求，丰富节目制作内容。项目预算650万，其中专项230万；
4. 高清非编制作网建设。高清非编制作网包含高清节目采集、后期制作、网络管理等功能，具备完善的安全管理设计，实现灵活迅捷的节目制作和存档，是保障高清节目生产业务高效开展的基础性平台。项目预算230万，其中专项180万；
5. 数字播控系统在线改造。数字播控系统在线改造是为了配套播出高清化进程的初步建设，提高设备的兼容性及安全性。项目包括工控机及相关服务器的升级改造。项目预算52万，其中专项40万；
6. 800演播厅灯光系统安全改造项目。800演播厅灯光系统安全改造是为了演播室节目高清化创作而进行的一期配套升级改造。项目针对当前节目制作高清化的需要，增强灯光效果，使节目更加绚丽多彩，为高清化节目的制作提供基础保障。项目预算150万，其中专项100万。
（二）主要成效。（专项资金使用效果，比如，资金管理，目标任务完成，经济、社会、生态效益，群众满意度等情况）
2017年，从项目方案制定到采购，截至到年底各个项目均有所进展。
1.高清移动新闻网建设项目。该项目方案经过反复修改，目前该项目正处于政府采购阶段。
2.摄录一体机及相关配套项目。该项目已经政府采购完毕，项目中采购的高清摄录设备也已经到位，并已经上线，初步实现新闻素材采集的高清化。但项目还没有验收，并未有资金支出。预计2018年初即可通过验收。
3.高清虚拟演播室一期建设项目。项目分3个包在政府采购网上公开招标，其中2个包已经招标完毕，项目将于2018年第二季度开始施工。
4. 高清非编制作网建设。该项目已经政府采购完毕，目前厂家已陆续供货，预计2018年初即可验收。
5. 数字播控系统在线改造。该项目政府采购网审批自行采购，我台在官网泉视界网站进行公开招标，目前项目已招标完毕，设备也已基本到位，处于测试阶段，预计2018年上半年即可验收。
6. 800演播厅灯光系统安全改造项目。该项目已经政府采购完毕，部分设备已经到位，并上线测试。预计2018年上半年所有设备即可全部到位，并进行测试。
由于大部分项目处于政府采购刚结束阶段，尚未进入实施阶段，所以专项资金使用效果尚未凸显。目前只初步实现新闻采访设备的全高清化，提高新闻节目生产的质量。预计到2018年底，所有相关项目都实施完毕，才能实现新闻及节目制作从前期采集、编辑到后期录制的高清化流程，项目专项资金使用所产生的经济社会效益才能充分发挥，群众的满意度才能大力提升，达到预期的绩效目标。
二、存在的主要问题
（一）资金分配办法、标准的合理性方面。
资金分配合理,但是由于政府采购网新旧交替，新的政府采购网的采购流程不熟悉，造成了项目进度拖沓缓慢，项目实际进度明显缓于项目计划时间。到年底只有部分项目政府采购完成，处于供货、测试阶段。
（二）资金投向、方式、用途方面。
资金投向、方式及用途合理，该方面不存在问题。
（三）资金安排与目标任务的匹配度方面。
资金安排与目标任务匹配度合理，该方面不存在问题。
（四）资金使用管理的合规性，资金下拨、实施进度的及时性方面。
由于项目未实施完成，实施进度未及时完成，绩效目标无法达到，项目实施效果及经济社会效益未凸显。
（五）产出和效益方面。
由于项目尚在进行中，产出和效益未体现，暂无问题。
（六）资金安排是否符合部门任务、发展方向和政策需求。
资金安排符合部分任务、发展方向和政策需求。
（七）其他方面
无其他方面问题。
三、相关意见建议
相对于我台专项资金项目的实际情况，2018年，我台将更加严格把控项目进程，争取如期完成项目建设，早日实现节目制作高清化进程，充分发挥专项资金项目的社会经济效益，提高我台的社会竞争力，提高节目收视率及观众满意度，进一步提高泉州广播电视台主流媒体竞争力，进一步促进广播电视事业发展。
十、名词解释
（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：1-1 2017年度收支决算总表
1-2 2017年度收入决算表
1-3 2017年度支出决算表
1-4 2017年度财政拨款收支决算总表
1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表
1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表
1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表
1-8 2017年度政府性基金支出决算表
1-9 2017年度部门决算相关信息统计表
1-10 2017年度政府采购情况表
